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为什么有这么多的人喜欢在里面短线进出频繁交易呢?

我觉得有两个原因。其一,理念是定位于投资还是投机;其二,就是自诩为价值投资者,但他也拿不住股票,因为顶不住市场的诱惑。它是一个零和游戏都有些过了,更多的应该算是一个负和游戏。可为什么有这么多的人喜欢在里面短线进出频繁交易呢?我觉得有两个原因。其一,理念是定位于投资还是投机;其二,就是自诩为价值投资者,但他也拿不住股票,因为顶不住市场的诱惑。

为什么有这么多的人喜欢在里面短线进出频繁交易呢?

主要就是总结一下拿不住股票的原因(我曾经就是一个拿不住手中筹码的投机者)。

我觉得有两个原因。其一,理念是定位于投资还是投机;其二,就是自诩为价值投资者,但他也拿不住股票,因为顶不住市场的诱惑。它是一个零和游戏都有些过了,更多的应该算是一个负和游戏。可为什么有这么多的人喜欢在里面短线进出频繁交易呢?我觉得有两个原因。其一,理念是定位于投资还是投机;其二,就是自诩为价值投资者,但他也拿不住股票,因为顶不住市场的诱惑。

主要就是总结一下拿不住股票的原因(我曾经就是一个拿不住手中筹码的投机者)。

找准定位,关键是知道自己的标的在地位,是龙头还是对标概念。

一、【概念更新】

体育主线受益(全面健身开启概念)

找准定位,关键是知道自己的标的在地位,是龙头还是对标概念。

1)运动服饰:安踏体育李宁申洲国际探路者特步国际滔搏比音勒芬非凡中国等;

一、【概念更新】

2)器材、设备及场地建设:舒华体育(次新股)金陵体育共创草坪等;中体产业(体育总局控股,赛事和场馆运营等),华米科技(智能健康设备);

3)内容和营销:健身应用Keep(未上市),音乐应用(健身伴随性)-腾讯音乐集团、网易云音乐;快手(体育赛事直播版权)、某体育营销标的(限制清单);

4)体育教育:华夏视听教育(并购奥林匹克学院)、佳发教育(智慧体育新场景方案)等;

盐湖提锂(热度与锂的价格高度正相关)

久吾高科、奥特佳、科达制造、津膜科技、三达膜、蓝晓科技、藏格控股、西藏矿业等。

储能概念(中长期值得关注)

1)电池类企业:主要包括以宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等企业为代表的动力电池企业借 助锂电池技术、规模和市场的先发优势迅速切入储能锂电池市场;  

2)材料类企业:如富临精工、德方纳米、合纵科技、中核钛白等磷酸铁锂材料及前驱体企业积极扩 产迎接新能源车和储能的双重需求爆发;  

3)PCS 等设备类企业:包括以面向大规 模源网侧储能的阳光电源、上能电气、星云股份,面向工商业储能的盛弘股份和面向用户侧的固德威、锦浪科技、德业股份、科士达。

5)功能食饮:东鹏饮料(功能饮料)、西王食品(运动营养品)。

4)设计类企业:以电力勘察 设计以及 EPC 切入,如面向源网侧储能为主的永福股份和工商业储能的苏文电能 等。

盐湖提锂(热度与锂的价格高度正相关)

久吾高科、奥特佳、科达制造、津膜科技、三达膜、蓝晓科技、藏格控股、西藏矿业等。

钠电池概念(短期概念,中长期看业绩与市场应用)

宁德时代(正在开发钠离子电池的全球锂电龙头)互联网,华阳股份(参股中科海钠),欣旺达(已储备钠离子电池专利),浙江医药(参股钠创新能源)

碳中和——核电设备

东方电气、江苏神通、中核科技;设备材料:久立特材;核燃料:中广核技;工程建设:中国核建等。

储能概念(中长期值得关注)

PCS端(弹性最大):阳光电源(市占率第一)、固德威、盛弘股份、锦浪科技、上能电气、科华数据、科士达
电池端:宁德时代(国内市占率第一)、派能科技(户用储能电池电控一体化,全球前三)、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、百川股份等
集成端:阳光电源(市占率第一)、永福股份、科陆电子、南都电源、上海电气
电池材料:德方纳米、富临精工

钠电池概念(短期概念,中长期看业绩与市场应用)

宁德时代(正在开发钠离子电池的全球锂电龙头),华阳股份(参股中科海钠),欣旺达(已储备钠离子电池专利),浙江医药(参股钠创新能源)

顺周期概念股一览!

养猪:牧原股份、新希望、正邦科技。
养鸡:益生股份、民和股份、立华股份。
育种:苏垦农发、登海种业、隆平高科、丰乐种业。
农机:吉峰农机。
铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业、河钢资源。
铝:神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业、中国铝业。
锡:锡业股份。
钨:厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新。
稀土矿:盛和资源、北方稀土、厦门钨业、广晟有色、五矿稀土。
钛白粉:中核钛白(钛白粉+磷酸铁锂)、金浦钛业、龙蟒佰利、惠云钛业、安纳达。
锌:驰宏锌储、锌业股份、罗平锌电。
铂:贵研铂业。
其他有色:洛阳钼业(铜+钴+镍+钼)、河钢资源(铁矿)。
煤炭 :焦炭:陕西黑猫、山西焦化、金能科技、开滦股份、云煤能源。
分散染料:浙江龙盛、闰土股份、安诺其。
玻纤:山东玻纤、中国巨石、中材科技、长海股份。
锂:锂:赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、盛新锂能、川能动力、雅化集团、ST融捷、中矿资源。
镍:青岛中程、盛屯矿业、鹏欣资源。
钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业(钴+钼)、格林美(钴+镍)。
造纸 :晨鸣纸业、太阳纸业、博汇纸业、恒丰纸业。
有机硅:合盛硅业、新安股份、硅宝科技。
工程机械 :三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、中国一重。
氨纶:华峰化学、泰和新材、新乡化纤(粘胶短纤+氨纶+涤纶)。
醋酸:江苏索普、华鲁恒升、华谊集团。
PTA:桐昆股份、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化。
涤纶:海利得、新风鸣、苏州龙杰、华西股份、东方盛虹。
尼龙、绵纶(PA66): 神马股份、美达股份。
PVC(聚氯乙烯):中泰化学(PVC+粘胶)。

碳中和——核电设备

优质港股标的

一、回归的优秀中概股:
阿里巴巴-SW(09988);京东集团-SW(09618);网易-S(09999);万国数据-SW(09698);百胜中国-S(09987);华住集团-S(01179);新东方-S(09901)
二、创新生物医药:
康希诺生物-B(06185);康方生物-B(09926);沛嘉医疗-B(09996);药明巨诺-B(02126);荣昌生物-B(09995);百济神州(06160);君实生物(01877);
三、最近两年上市的优秀股票:
美团-W(03690);小米集团-W(01810);海底捞(06862);蓝月亮(06993);农夫山泉(09633);思摩尔国际(06969);泡泡玛特(09992);锦欣生殖(01951);信达生物(01801);中国好医生(01833);京东健康(06618)
四、香港本地优质股票:
港交所(00388);长和(00001);太古(01972);港铁(00066);中华煤气(00003);恒隆地产(00101);新鸿基地产(00016);新世界发展(00017);长江(01038)
五、独有的澳门赌场及博彩股:
金沙中国(01928);新濠国际(00200);美高梅(02282);金界控股(03918)
六、优秀内地企业:
腾讯(00700);中国移动(00941);中国旺旺(00151);恒安国际(01044);蒙牛(02319);石药集团(01093);中国飞鹤(06186);华润啤酒(00291);阿里健康(00241);碧桂园(02007);中国恒大(03333);中国燃气(00384);舜宇光学(02382);
七、A股缺少的优秀体育股:
安踏(02020);李宁(02331);申洲国际(02313);滔博(06110);
八、A股缺少的物业股:
保利物业(06049);雅生活服务(03319);碧桂园服务(06098);中海物业(02669);绿城服务(02869);恒大物业(06666);融创服务(01516)华润万象生活(01209);
九、其它地区在港上市优秀企业:
优衣库(06288);新秀丽(01910);普拉达(01913);统一企业中国(00220);康师傅(00322);百威亚太(01876)

稀土概念(供需、政策有望共振)

东方电气、江苏神通、中核科技;设备材料:久立特材;核燃料:中广核技;工程建设:中国核建等。

顺周期概念股一览!

养猪:牧原股份、新希望、正邦科技。
养鸡:益生股份、民和股份、立华股份。
育种:苏垦农发、登海种业、隆平高科、丰乐种业。
农机:吉峰农机。
铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业、河钢资源。
铝:神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业、中国铝业。
锡:锡业股份。
钨:厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新。
稀土矿:盛和资源、北方稀土、厦门钨业、广晟有色、五矿稀土。
钛白粉:中核钛白(钛白粉+磷酸铁锂)、金浦钛业、龙蟒佰利、惠云钛业、安纳达。
锌:驰宏锌储、锌业股份、罗平锌电。
铂:贵研铂业。
其他有色:洛阳钼业(铜+钴+镍+钼)、河钢资源(铁矿)。
煤炭 :焦炭:陕西黑猫、山西焦化、金能科技、开滦股份、云煤能源。
分散染料:浙江龙盛、闰土股份、安诺其。
玻纤:山东玻纤、中国巨石、中材科技、长海股份。
锂:锂:赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、盛新锂能、川能动力、雅化集团、ST融捷、中矿资源。
镍:青岛中程、盛屯矿业、鹏欣资源。
钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业(钴+钼)、格林美(钴+镍)。
造纸 :晨鸣纸业、太阳纸业、博汇纸业、恒丰纸业。
有机硅:合盛硅业、新安股份、硅宝科技。
工程机械 :三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、中国一重。
氨纶:华峰化学、泰和新材、新乡化纤(粘胶短纤+氨纶+涤纶)。
醋酸:江苏索普、华鲁恒升、华谊集团。
PTA:桐昆股份、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化。
涤纶:海利得、新风鸣、苏州龙杰、华西股份、东方盛虹。
尼龙、绵纶(PA66): 神马股份、美达股份。
PVC(聚氯乙烯):中泰化学(PVC+粘胶)。

优质港股标的

一、回归的优秀中概股:
阿里巴巴-SW(09988);京东集团-SW(09618);网易-S(09999);万国数据-SW(09698);百胜中国-S(09987);华住集团-S(01179);新东方-S(09901)
二、创新生物医药:
康希诺生物-B(06185);康方生物-B(09926);沛嘉医疗-B(09996);药明巨诺-B(02126);荣昌生物-B(09995);百济神州(06160);君实生物(01877);
三、最近两年上市的优秀股票:
美团-W(03690);小米集团-W(01810);海底捞(06862);蓝月亮(06993);农夫山泉(09633);思摩尔国际(06969);泡泡玛特(09992);锦欣生殖(01951);信达生物(01801);中国好医生(01833);京东健康(06618)
四、香港本地优质股票:
港交所(00388);长和(00001);太古(01972);港铁(00066);中华煤气(00003);恒隆地产(00101);新鸿基地产(00016);新世界发展(00017);长江(01038)
五、独有的澳门赌场及博彩股:
金沙中国(01928);新濠国际(00200);美高梅(02282);金界控股(03918)
六、优秀内地企业:
腾讯(00700);中国移动(00941);中国旺旺(00151);恒安国际(01044);蒙牛(02319);石药集团(01093);中国飞鹤(06186);华润啤酒(00291);阿里健康(00241);碧桂园(02007);中国恒大(03333);中国燃气(00384);舜宇光学(02382);
七、A股缺少的优秀体育股:
安踏(02020);李宁(02331);申洲国际(02313);滔博(06110);
八、A股缺少的物业股:
保利物业(06049);雅生活服务(03319);碧桂园服务(06098);中海物业(02669);绿城服务(02869);恒大物业(06666);融创服务(01516)华润万象生活(01209);
九、其它地区在港上市优秀企业:
优衣库(06288);新秀丽(01910);普拉达(01913);统一企业中国(00220);康师傅(00322);百威亚太(01876)

稀土概念(供需、政策有望共振)

北方稀土、盛和资源、广晟有色、中科三环、正海磁材、宁波韵升、金力永磁等。

北方稀土、盛和资源、广晟有色、中科三环、正海磁材、宁波韵升、金力永磁等。

MLCC概念(有周期性,短期看涨价)

MLCC概念(有周期性,短期看涨价)

风华高科是国内MLCC龙头、国瓷材料是国内最大的MLCC陶瓷粉体材料供应商、火炬电子、鸿远电子、洁美科技等。

风华高科是国内MLCC龙头、国瓷材料是国内最大的MLCC陶瓷粉体材料供应商、火炬电子、鸿远电子、洁美科技等。

锂电池产业链(高景气,活跃周期)

锂电池产业链(高景气,活跃周期)

锂电池:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、孚能科技、欣旺达;

锂电池:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、孚能科技、欣旺达;

正极:当升科技、德方纳米、容百科技、湘潭电化、科恒股份、杉杉股份;

负极:璞泰来、中科电气、中国宝安;

正极:当升科技、德方纳米、容百科技、湘潭电化、科恒股份、杉杉股份;

负极:璞泰来、中科电气、中国宝安;

电解液:新宙邦、天赐材料、多氟多、石大胜华;

碳纳米管:天奈科技;

隔膜:恩捷股份、星源材质、中材科技、沧州明珠;

结构件:科达利;

电解液:新宙邦、天赐材料、多氟多、石大胜华;

碳纳米管:天奈科技;

铜箔:嘉元科技、诺德股份;

锂电池设备:先导智能、赢合科技、杭可科技、星云股份、华自科技、科恒股份;

上游锂盐:盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业、西藏矿业。

隔膜:恩捷股份、星源材质、中材科技、沧州明珠;

结构件:科达利;

Mini LED产业链相关公司(爆发前夜,寻找应用后的爆发机会)

芯片:三安光电、华灿光电、乾照光电、澳洋顺昌、晶元光电、隆达电子;

封装:国星光电、瑞丰光电、聚飞光电、兆驰股份、鸿利智汇;

铜箔:嘉元科技、诺德股份;

背板:东山精密和鹏鼎控股;

面板:京东方A和TCL科技;

锂电池设备:先导智能、赢合科技、杭可科技、星云股份、华自科技、科恒股份;

应用:洲明科技和利亚德。

钴(涨价概念)

上游锂盐:盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业、西藏矿业。

华友钴业、厦门钨业、寒锐钴业、道氏技术、兴业矿业、盛屯矿业、洛阳钼业、格林美等。

Mini LED产业链相关公司(爆发前夜,寻找应用后的爆发机会)

芯片:三安光电、华灿光电、乾照光电、澳洋顺昌、晶元光电、隆达电子;

钽电容概(涨价+国产替代)宏达电子、振华科技

国防军工概念(国内循环概念,博弈情绪的概念)

封装:国星光电、瑞丰光电、聚飞光电、兆驰股份、鸿利智汇;

新材料:光威复材、中航高科、中简科技、宝钛股份、菲利华;

背板:东山精密和鹏鼎控股;

国防信息化:航天发展、火炬电子、亚光科技、鸿远电子、中航光电、景嘉微、和而泰、振华科技;

飞机:航天彩虹、航发控制、航发动力、中国沈飞、中航飞机、中航机电、应流股份、钢研高纳;

面板:京东方A和TCL科技;

应用:洲明科技和利亚德。

钴(涨价概念)

华友钴业、厦门钨业、寒锐钴业、道氏技术、兴业矿业、盛屯矿业、洛阳钼业、格林美等。

钽电容概(涨价+国产替代)宏达电子、振华科技

国防军工概念(国内循环概念,博弈情绪的概念)

无人机:航天彩虹、洪都航空、星网宇达、神剑股份、航天电子、长鹰信质、威海广泰等。导弹:航天电器、洪都航空、天箭科技、宏大爆破等。

军工股细分领域龙头

新材料:光威复材、中航高科、中简科技、宝钛股份、菲利华;

(1)进口替代电子元器件:中航光电、振华科技;  

(2)网络对抗与信息安全:卫士通、 中国长城;  

(3)军品订单驱动优质:四创电子、国睿科技;  

国防信息化:航天发展、火炬电子、亚光科技、鸿远电子、中航光电、景嘉微、和而泰、振华科技;

(4)国产大飞机:洪都航空、中航飞机、中航沈飞、中航科工。  

飞机:航天彩虹、航发控制、航发动力、中国沈飞、中航飞机、中航机电、应流股份、钢研高纳;

(5)改革预期强的国企军工股:航天发展、内蒙一机、中航沈飞、中直股份、中航机电、航发动力;  

(6)科创板军工概念股:福光股份、新光光电、西部超导、睿创微纳、航天宏图。

无人机:航天彩虹、洪都航空、星网宇达、神剑股份、航天电子、长鹰信质、威海广泰等。导弹:航天电器、洪都航空、天箭科技、宏大爆破等。

军工股细分领域龙头

光伏产业链概念

(1)进口替代电子元器件:中航光电、振华科技;  

(2)网络对抗与信息安全:卫士通、 中国长城;  

(3)军品订单驱动优质:四创电子、国睿科技;  

隆基股份、爱旭股份、通威股份、晶澳科技、东方日升、福莱特、福斯特等

(4)国产大飞机:洪都航空、中航飞机、中航沈飞、中航科工。  

互联网医疗概念(政策驱动到未来的业绩驱动转换)

万达信息、卫宁健康、创业慧康、久远银海、东华软件、思创医惠、东软集团等。

(5)改革预期强的国企军工股:航天发展、内蒙一机、中航沈飞、中直股份、中航机电、航发动力;  

(6)科创板军工概念股:福光股份、新光光电、西部超导、睿创微纳、航天宏图。

汽车软件厂商(“造车新势力”背后,汽车软件厂商的模式飞跃)

光伏产业链概念

1)软件定义汽车推动,乘用车建议关注:中科创达、德赛西威、四维图新等;  

2)智能化下政策加速,商用车建议关注:锐明技术、鸿泉物联等。

隆基股份、爱旭股份、通威股份、晶澳科技、东方日升、福莱特、福斯特等

互联网医疗概念(政策驱动到未来的业绩驱动转换)

燃料电池概念(现场概念,政策支持)

电堆及系统龙头企业亿华通;

燃料电池系统、压缩机、催化剂等领域优质公司雪人股份、鲍斯股份、雄韬股份、贵研铂业;

燃料电池商用车已有较好商业化基础潍柴动力、宇通客车、中通客车。

家电(需求和景气度提升,机构关注)

渠道改革:渠道改革:格力电器、海尔智家、美的集团;

国企改革:海信视像、海信家电、澳柯玛;

地产后周期:老板电器、浙江美大、华帝股份;

需求质变小家电:海容冷链、石头科技、小熊电器、九阳股份、新宝股份、苏泊尔等。

机器人及智能装备概念(政策支持)

万达信息、卫宁健康、创业慧康、久远银海、东华软件、思创医惠、东软集团等。

汽车软件厂商(“造车新势力”背后,汽车软件厂商的模式飞跃)

重点关注埃斯顿、埃夫特、机器人;

1)软件定义汽车推动,乘用车建议关注:中科创达、德赛西威、四维图新等;  

汽车和3C领域重点关注创世纪、拓斯达、克来机电等;

2)智能化下政策加速,商用车建议关注:锐明技术、鸿泉物联等。

其他工业领域重点推荐永创智能等。

超高清概念(事件驱动下的产业发展期)

燃料电池概念(现场概念,政策支持)

云视频软硬件:会畅通讯、星网锐捷;

电堆及系统龙头企业亿华通;

编解码产业链:当虹科技;

燃料电池系统、压缩机、催化剂等领域优质公司雪人股份、鲍斯股份、雄韬股份、贵研铂业;

燃料电池商用车已有较好商业化基础潍柴动力、宇通客车、中通客车。

存储产业链:紫光股份;

家电(需求和景气度提升,机构关注)

渠道改革:渠道改革:格力电器、海尔智家、美的集团;

国企改革:海信视像、海信家电、澳柯玛;

CDN企业:网宿科技。

特斯拉A股产业链概念(长期趋势)

地产后周期:老板电器、浙江美大、华帝股份;

三花智控(热管理系统)、银轮股份(热管理系统)、福耀玻璃(汽车玻璃),以及潜在可能进入特斯拉链优质赛道的德赛西威(中控屏、雷达、域控制器)、中鼎股份(空气悬架)。

需求质变小家电:海容冷链、石头科技、小熊电器、九阳股份、新宝股份、苏泊尔等。

看准产品趋势实现多赛道拓展从而做大做强,拓普集团(内饰、底盘、汽车电子)、均胜电子(内饰、安全、汽车电子)、华域汽车(内饰、底盘、雷达摄像头、智能驾驶)等。

机器人及智能装备概念(政策支持)

重点关注埃斯顿、埃夫特、机器人;

汽车和3C领域重点关注创世纪、拓斯达、克来机电等;

电池储能概念(新能源发展未来需要储能的调节)

其他工业领域重点推荐永创智能等。

超高清概念(事件驱动下的产业发展期)

南都电源(国内通信、数据中心储能龙头),阳光电源(国内新能源+储能业务龙头),上海电气(布局储能的电力设备龙头)等

云视频软硬件:会畅通讯、星网锐捷;

氮化镓概念(事件驱动)

聚灿光电、乾照光电、华灿光电、三安光电等

功率半导体概念(事件驱动)

捷捷微电、扬杰科技、士兰微、华微电子、斯达半导等

钢结构概念(政策支持,业绩趋势明显)

鸿路钢构、精工钢构、杭萧钢构、富煌钢构、东南网架等

家装概念(叠加消费升级+精装修+B2B概念)

编解码产业链:当虹科技;

惠达卫浴、好莱客、志邦家居、皮阿诺、金牌橱柜、帝欧家居等

存储产业链:紫光股份;

CDN企业:网宿科技。

玻璃纤维涨价(整个行业迎来机会)

特斯拉A股产业链概念(长期趋势)

三花智控(热管理系统)、银轮股份(热管理系统)、福耀玻璃(汽车玻璃),以及潜在可能进入特斯拉链优质赛道的德赛西威(中控屏、雷达、域控制器)、中鼎股份(空气悬架)。

看准产品趋势实现多赛道拓展从而做大做强,拓普集团(内饰、底盘、汽车电子)、均胜电子(内饰、安全、汽车电子)、华域汽车(内饰、底盘、雷达摄像头、智能驾驶)等。

中材科技、长海股份、再升科技、宏和科技、九鼎新材。

电池储能概念(新能源发展未来需要储能的调节)

南都电源(国内通信、数据中心储能龙头),阳光电源(国内新能源+储能业务龙头),上海电气(布局储能的电力设备龙头)等

氮化镓概念(事件驱动)

聚灿光电、乾照光电、华灿光电、三安光电等

功率半导体概念(事件驱动)

可降解塑料(政策落地,事件驱动,潜在业绩可期)

金发科技、彤程新材、金丹科技、瑞丰高材等。

捷捷微电、扬杰科技、士兰微、华微电子、斯达半导等

金融科技概念(注册制受益者,数字货币的受益者)

钢结构概念(政策支持,业绩趋势明显)

鸿路钢构、精工钢构、杭萧钢构、富煌钢构、东南网架等

家装概念(叠加消费升级+精装修+B2B概念)

惠达卫浴、好莱客、志邦家居、皮阿诺、金牌橱柜、帝欧家居等

玻璃纤维涨价(整个行业迎来机会)

中材科技、长海股份、再升科技、宏和科技、九鼎新材。

可降解塑料(政策落地,事件驱动,潜在业绩可期)

金发科技、彤程新材、金丹科技、瑞丰高材等。

恒生电子和金证股份(券商)、财富趋势(交易软件)、东方财富(互联网券商)、长亮科技和宇信科技(银行)、格尔软件(加密工具)、广电运通和四方精创(数字货币)等。

金融科技概念(注册制受益者,数字货币的受益者)

国产操作系统概念(自主可控、事件驱动)中国软件、中国长城、同有科技、浪潮软件、网达软件、中科创达、诚迈科技等。
数字货币概念(央妈数字货币试点,海外央行加码数字货币研发)广电运通、奥马电器、海联金汇、高伟达、聚龙股份、数字认证、科蓝软件、四方精创等。

华为HMS概念(国产替代)

恒生电子和金证股份(券商)、财富趋势(交易软件)、东方财富(互联网券商)、长亮科技和宇信科技(银行)、格尔软件(加密工具)、广电运通和四方精创(数字货币)等。

1)鸿蒙系统:北信源、常山北明、中科创达、诚迈科技等;

国产操作系统概念(自主可控、事件驱动)中国软件、中国长城、同有科技、浪潮软件、网达软件、中科创达、诚迈科技等。
数字货币概念(央妈数字货币试点,海外央行加码数字货币研发)广电运通、奥马电器、海联金汇、高伟达、聚龙股份、数字认证、科蓝软件、四方精创等。

华为HMS概念(国产替代)

1)鸿蒙系统:北信源、常山北明、中科创达、诚迈科技等;

2)华为鲲鹏:中国软件、太极股份、长亮科技、东方通、万兴科技、拓维信息、东华软件等;

2)华为鲲鹏:中国软件、太极股份、长亮科技、东方通、万兴科技、拓维信息、东华软件等;

3)HMS应用层:网达软件(华为视频)、彩讯股份(华为邮件)、掌阅科技(华为阅读)、四维图新(华为地图)、超图软件(华为地图)、科蓝软件(华为钱包)、迅游科技(华为游戏)、梦网集团(华为生活)、国农科技+北信源(信息安全)、中科创达+诚迈科技(应用市场及开发)等。

3)HMS应用层:网达软件(华为视频)、彩讯股份(华为邮件)、掌阅科技(华为阅读)、四维图新(华为地图)、超图软件(华为地图)、科蓝软件(华为钱包)、迅游科技(华为游戏)、梦网集团(华为生活)、国农科技+北信源(信息安全)、中科创达+诚迈科技(应用市场及开发)等。

生物育种概念

万向德农、大北农、荃银高科、登海种业、丰乐种业等。

汽车拆解概念(9月1日实施相关政策)

生物育种概念

万向德农、大北农、荃银高科、登海种业、丰乐种业等。

汽车拆解概念(9月1日实施相关政策)

天奇股份、华宏科技、怡球资源、格林美、中再资环等

天奇股份、华宏科技、怡球资源、格林美、中再资环等

脱钩概念(中美博弈事件驱动)

脱钩概念(中美博弈事件驱动)

技术“脱钩”——应对举措:信创,继续重点金山办公,诚迈科技、中国软件、东方通、中科曙光、中国长城、太极股份、创意信息、海量数据等国产软硬件龙头; 

技术“脱钩”——应对举措:信创,继续重点金山办公,诚迈科技、中国软件、东方通、中科曙光、中国长城、太极股份、创意信息、海量数据等国产软硬件龙头; 

金融“脱钩”——应对举措:数字货币,1)发行环节—银行IT供应商。建议关注恒生电子、宇信科技、长亮科技、高伟达、赢时胜、四方精创、科蓝软件、京北方、先进数通、润和软件等;2)流通环节—钱包服务提供商、支付服务提供商。建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、海联金汇等;3)管理环节—安全加密、KYC认证。建议关注卫士通、格尔软件、数字认证、飞天诚信、三六零等;  

信息“脱钩”——应对举措:RCS,重点关注梦网集团,建议关注神州泰岳、中甲博创、吴通控股、银之杰等。

信创产业链龙头(中美博弈,该板块事件机会不少)

数据库:数据库:科蓝软件、创意信息、太极股份;
芯片:中科曙光、中国长城;
操作系统:中国软件、诚迈科技;
应用软件:金山办公、东方通、宝兰德、卓易信息、福昕软件;
集成与整机:太极股份、东华软件、华宇软件、中国软件、中国长城;
安全类受益公司:安恒信息、格尔软件、中孚信息、北信源、南洋股份、绿盟科技、启明星辰、卫士通。

半导体(长期不错,短线区间震荡为主)

金融“脱钩”——应对举措:数字货币,1)发行环节—银行IT供应商。建议关注恒生电子、宇信科技、长亮科技、高伟达、赢时胜、四方精创、科蓝软件、京北方、先进数通、润和软件等;2)流通环节—钱包服务提供商、支付服务提供商。建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、海联金汇等;3)管理环节—安全加密、KYC认证。建议关注卫士通、格尔软件、数字认证、飞天诚信、三六零等;  

信息“脱钩”——应对举措:RCS,重点关注梦网集团,建议关注神州泰岳、中甲博创、吴通控股、银之杰等。

信创产业链龙头(中美博弈,该板块事件机会不少)

光学芯片:韦尔股份;【寻龙骑牛】最全概念/细分龙头股票池(值得收藏)【寻龙骑牛】最全概念/细分龙头股票池(值得收藏)(图1)存储:兆易创新、北京君正;、射频:三安光电、卓胜微、信维通信、天和防务、和而泰、麦捷科技;模拟:圣邦股份、晶丰明源;设计:乐鑫科技、澜起科技、汇顶科技、景嘉微、紫光国微、中颖电子;功率半导体:闻泰科技、士兰微、华润微、斯达半导、扬杰科技;芯片制造:中芯国际;封测:长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技;材料:安集科技、鼎龙股份、兴森科技、沪硅产业、晶瑞股份、南大光电;设备:北方华创、中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、万业企业;

【消费电子】

数据库:数据库:科蓝软件、创意信息、太极股份;
芯片:中科曙光、中国长城;
操作系统:中国软件、诚迈科技;
应用软件:金山办公、东方通、宝兰德、卓易信息、福昕软件;
集成与整机:太极股份、东华软件、华宇软件、中国软件、中国长城;
安全类受益公司:安恒信息、格尔软件、中孚信息、北信源、南洋股份、绿盟科技、启明星辰、卫士通。

半导体(长期不错,短线区间震荡为主)

光学芯片:韦尔股份;存储:兆易创新、北京君正;、射频:三安光电、卓胜微、信维通信、天和防务、和而泰、麦捷科技;模拟:圣邦股份、晶丰明源;设计:乐鑫科技、澜起科技、汇顶科技、景嘉微、紫光国微、中颖电子;功率半导体:闻泰科技、士兰微、华润微、斯达半导、扬杰科技;芯片制造:中芯国际;封测:长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技;材料:安集科技、鼎龙股份、兴森科技、沪硅产业、晶瑞股份、南大光电;设备:北方华创、中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、万业企业;

【消费电子】

立讯精密、精研科技、领益智造、歌尔股份、联创电子、水晶光电、欧菲光、信维通信、蓝思科技、东山精密、电连技术、硕贝德、智动力、大族激光、麦捷科技、欣旺达、德赛电池、长盈精密、苏大维格;

光伏银浆概念

立讯精密、精研科技、领益智造、歌尔股份、联创电子、水晶光电、欧菲光、信维通信、蓝思科技、东山精密、电连技术、硕贝德、智动力、大族激光、麦捷科技、欣旺达、德赛电池、长盈精密、苏大维格;

光伏银浆概念

帝科股份、苏州固锝等。

帝科股份、苏州固锝等。

智能电网概念

亿嘉和、远光软件、国网信通、恒华科技、必创科技等。

北斗导航概念(国产替代、自主创新)

中科星图、北斗星通、北方导航、航天科技、中国卫星、华测导航、海格通信、振芯科技等。

注射器概念(疫苗概念和玻璃瓶概念延伸)

智能电网概念

亿嘉和、远光软件、国网信通、恒华科技、必创科技等。

北斗导航概念(国产替代、自主创新)

中科星图、北斗星通、北方导航、航天科技、中国卫星、华测导航、海格通信、振芯科技等。

康德莱、万邦德、阳普医疗、三鑫医疗、华仁药业等。

抖音概念(字节跳动国内业务上市)

注射器概念(疫苗概念和玻璃瓶概念延伸)

康德莱、万邦德、阳普医疗、三鑫医疗、华仁药业等。

宣亚国际、省广股份、佳云科技、引力传媒、广博股份等。

冷链物流概念(疫苗概念延伸)

抖音概念(字节跳动国内业务上市)

英特集团、四方科技、海容冷链、澳柯玛等。

换电概念(政策推动)

宣亚国际、省广股份、佳云科技、引力传媒、广博股份等。

山东威达、金冠股份、展鹏科技、广汇汽车、科大智能等。

物联网概念(长期需求爆发推动)

冷链物流概念(疫苗概念延伸)

英特集团、四方科技、海容冷链、澳柯玛等。

闻泰科技、移远通信、广和通、移为通信、鸿泉物联、和而泰、拓邦股份等。

换电概念(政策推动)

山东威达、金冠股份、展鹏科技、广汇汽车、科大智能等。

物联网概念(长期需求爆发推动)

闻泰科技、移远通信、广和通、移为通信、鸿泉物联、和而泰、拓邦股份等。

代餐食品概念西麦食品、晨光生物、仙乐健康、良品铺子、黑芝麻、双塔食品、汤臣倍健等。

眼科概念

爱尔眼科、爱博医疗、昊海生科、康弘药业、兴齐眼药、欧康维视等。

抗衰老概念

金达威、雅本化学、兄弟科技、红太阳、丰原药业等。

手套产业链概念

代餐食品概念西麦食品、晨光生物、仙乐健康、良品铺子、黑芝麻、双塔食品、汤臣倍健等。

眼科概念

英科医疗、康隆达、沈阳化工、新疆天业、中泰化学、三友化工等。

爱尔眼科、爱博医疗、昊海生科、康弘药业、兴齐眼药、欧康维视等。

抗衰老概念

HPV疫苗概念

金达威、雅本化学、兄弟科技、红太阳、丰原药业等。

手套产业链概念

智飞生物、沃森生物、博晖创新等。

英科医疗、康隆达、沈阳化工、新疆天业、中泰化学、三友化工等。

电子烟概念

华宝股份、集友股份、亿纬锂能、盈趣科技、劲嘉股份等。

HPV疫苗概念

智飞生物、沃森生物、博晖创新等。

电子烟概念

免税店概念

华宝股份、集友股份、亿纬锂能、盈趣科技、劲嘉股份等。

免税店概念

中国中免、格力地产、王府井、海汽集团、凯撒旅业、鄂武商A等。

中国中免、格力地产、王府井、海汽集团、凯撒旅业、鄂武商A等。

国产射频PA概念

信维通信、和而泰、卓胜微、海特高新、三安光电、赛微电子等。

新型材料替代概念

国产射频PA概念

昊华科技(特种气体)、彤程新材(特种橡胶助剂龙头)、万润股份(国六概念)、阿科力(脂肪胺概念)、奥福环保(国六概念)等。

检测概念

信维通信、和而泰、卓胜微、海特高新、三安光电、赛微电子等。

新型材料替代概念

华测检测、广电计量、金域医学、苏试试验、国检集团、安车检测等

有机硅概念

昊华科技(特种气体)、彤程新材(特种橡胶助剂龙头)、万润股份(国六概念)、阿科力(脂肪胺概念)、奥福环保(国六概念)等。

检测概念

华测检测、广电计量、金域医学、苏试试验、国检集团、安车检测等

有机硅概念

硅宝科技、新安股份、合盛硅业等。

饲料抗生素替代概念股

安迪苏(益生菌)、蔚蓝生物和溢多利(酶制剂)、永安药业(牛磺酸)、圣达生物(生物素)等。

PCB概念

胜宏科技、崇达技术、生益科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、景旺电子等。

国六标准概念

硅宝科技、新安股份、合盛硅业等。

奥福环保、艾可蓝、万润股份、国瓷材料等。

饲料抗生素替代概念股

安迪苏(益生菌)、蔚蓝生物和溢多利(酶制剂)、永安药业(牛磺酸)、圣达生物(生物素)等。

物业概念

招商积余、新大正、南都物业等。

PCB概念

胜宏科技、崇达技术、生益科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、景旺电子等。

国六标准概念

中国芯片产业真正龙头

北方华创:世界级半导体设备后备军;
中微公司:世界级半导体设备后备军;
大族激光:世界激光设备全场景龙头;
中芯国际:世界第三的芯片先进代工;
兆易创新:世界存储芯片平台后备军;
TCL科技 :世界前四的半导体显示器;
长电科技:世界前三的先进芯片封装;
圣邦股份:中国模拟IC芯片设计龙头;
中环股份:世界级大硅片潜力后备军;
紫光国微:世界级卡芯片平台龙头;
卓胜微 :中国射频前端平台级龙头;
北京君正:世界级存储细分后备军;

卫星互联网概念

奥福环保、艾可蓝、万润股份、国瓷材料等。

关注:赛道龙头、弹性配套、 基本面白马三类标的。
赛道龙头:中国卫通、中国卫星;
基本面白马:和而泰(相控阵射频芯片)、航天电器(连接器)、航天电子(航天电子设备);
弹性配套:天银机电(星敏感器)、康拓红外(宇航级 SOC\SIP 芯片及地面测试设备)。

二、细分行业龙头

物业概念

招商积余、新大正、南都物业等。

中国芯片产业真正龙头

北方华创:世界级半导体设备后备军;
中微公司:世界级半导体设备后备军;
大族激光:世界激光设备全场景龙头;
中芯国际:世界第三的芯片先进代工;
兆易创新:世界存储芯片平台后备军;
TCL科技 :世界前四的半导体显示器;
长电科技:世界前三的先进芯片封装;
圣邦股份:中国模拟IC芯片设计龙头;
中环股份:世界级大硅片潜力后备军;
紫光国微:世界级卡芯片平台龙头;
卓胜微 :中国射频前端平台级龙头;
北京君正:世界级存储细分后备军;

一、食品和饮料产业链各类龙头

卫星互联网概念

关注:赛道龙头、弹性配套、 基本面白马三类标的。
赛道龙头:中国卫通、中国卫星;
基本面白马:和而泰(相控阵射频芯片)、航天电器(连接器)、航天电子(航天电子设备);
弹性配套:天银机电(星敏感器)、康拓红外(宇航级 SOC\SIP 芯片及地面测试设备)。

二、细分行业龙头

一、食品和饮料产业链各类龙头

(1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒

(1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒

(2)酱油: 海天味业(中炬高新、千禾味业)

(2)酱油: 海天味业(中炬高新、千禾味业)

(3)火锅底料:日辰股份、颐海国际

(4)乳制品: 伊利股份、(妙可蓝多,天润乳业,新乳业)

(3)火锅底料:日辰股份、颐海国际

(4)乳制品: 伊利股份、(妙可蓝多,天润乳业,新乳业)

(5)榨菜:涪陵榨菜

(6)面包: 桃李面包

(7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子

(8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒

(9)月饼:广州酒家、(元祖股份)

(10)速冻食品: 安井食品、(三全食品)

(11)卤制品: 绝味食品、煌上煌

(5)榨菜:涪陵榨菜

(12)酵母:安琪酵母

(6)面包: 桃李面包

(7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子

(8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒

(13)泡椒凤爪:有友食品

(9)月饼:广州酒家、(元祖股份)

(14)餐饮: 海底捞、九毛九

(10)速冻食品: 安井食品、(三全食品)

(15)火腿肠:双汇发展

(11)卤制品: 绝味食品、煌上煌

(12)酵母:安琪酵母

(13)泡椒凤爪:有友食品

(14)餐饮: 海底捞、九毛九

(16)醋:恒顺醋业

(15)火腿肠:双汇发展

(17)米面:克明面业

(16)醋:恒顺醋业

(17)米面:克明面业

(18)鸡尾酒:百润股份

(18)鸡尾酒:百润股份

二,医疗龙头股

二,医疗龙头股

 (一)医疗领域各类细分龙头

 (一)医疗领域各类细分龙头

1. 【医疗器械龙头】鱼跃医疗

2 【体外诊断医械龙头】迈瑞医疗

3. 【心血管医械龙头】乐普医疗

1. 【医疗器械龙头】鱼跃医疗

4. 【再生医学龙头】正海生物

2 【体外诊断医械龙头】迈瑞医疗

3. 【心血管医械龙头】乐普医疗

5. 【医药装备龙头】楚天科技

6. 【骨科医械龙头】大博医疗

4. 【再生医学龙头】正海生物

7. 【消毒龙头】新华医疗

8. 【体外诊断试剂龙头】安图生物(免疫)、凯普生物(核酸)、透景生命(HPV)

9. 【诊断服务龙头】迪安诊断

10. 【基因测序龙头】华大基因

11. 【生化诊断龙头】利德曼(最全)

12. 【血液灌流龙头】健帆生物

13. 【真空采血龙头】阳普医疗

14. 【医用手套龙头】英科医疗、蓝帆医疗、南卫股份(医用胶带)

5. 【医药装备龙头】楚天科技

15. 【注射器龙头】康德莱

6. 【骨科医械龙头】大博医疗

7. 【消毒龙头】新华医疗

16. 【细胞免疫龙头】中源协和

8. 【体外诊断试剂龙头】安图生物(免疫)、凯普生物(核酸)、透景生命(HPV)

9. 【诊断服务龙头】迪安诊断

17. 【独门医疗服务】司太立(碘造影剂)、爱尔眼科

(二)医药行业“卖铲人”(CXO企业)

1.药明康德:临床前CRO/CDMO企业龙头。

10. 【基因测序龙头】华大基因

11. 【生化诊断龙头】利德曼(最全)

12. 【血液灌流龙头】健帆生物

13. 【真空采血龙头】阳普医疗

14. 【医用手套龙头】英科医疗、蓝帆医疗、南卫股份(医用胶带)

2.康龙化成:临床前CRO企业龙二。

3.昭衍新药:临床前CRO企业,细分龙头。

15. 【注射器龙头】康德莱

16. 【细胞免疫龙头】中源协和

17. 【独门医疗服务】司太立(碘造影剂)、爱尔眼科

(二)医药行业“卖铲人”(CXO企业)

4.药石科技:临床前CRO企业,细分龙头。

5.美迪西:临床前CRO/CMO企业。

6.泰格医药:国内临床试验CRO企业龙头。

(三)医药各类细分龙头

1.药明康德:临床前CRO/CDMO企业龙头。

2.康龙化成:临床前CRO企业龙二。

3.昭衍新药:临床前CRO企业,细分龙头。

4.药石科技:临床前CRO企业,细分龙头。

5.美迪西:临床前CRO/CMO企业。

6.泰格医药:国内临床试验CRO企业龙头。

1. 【民族品牌药龙头】云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、九芝堂、广誉远、贵州百灵(苗药)、步长制药(心血管)、天士力

2. 【全产业链龙头】复星医药、上海医药、华东医药、中国医药

3. 【创新药龙头】恒瑞医药(肿瘤)、贝达药业(抗癌)

(三)医药各类细分龙头

1. 【民族品牌药龙头】云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、九芝堂、广誉远、贵州百灵(苗药)、步长制药(心血管)、天士力

4. 【疫苗龙头】长春高新(生长素)、智飞生物(宫颈癌

2. 【全产业链龙头】复星医药、上海医药、华东医药、中国医药

3. 【创新药龙头】恒瑞医药(肿瘤)、贝达药业(抗癌)

4. 【疫苗龙头】长春高新(生长素)、智飞生物(宫颈癌)、沃森生物(肺炎)、康泰生物(肺炎)。

5. 【抗生素龙头】鲁抗医药

6. 【输液制品龙头】科伦药业、莱美药业(注射)

7. 【OTC龙头】华润三九、葵花药业(儿童药)、华森制药。

8. 【原料药、辅料龙头】华海药业(原料)、山河药辅(辅料)、美诺华(特色原料)、山东药玻(药